1、 依据公司年度经营计划、投资项目、编制年度资金预算；每月跟踪资金情况进行预算执行分析；每个季度编制滚动资金预算； 

2、 根据公司的经营计划合理规划资金，保证公司经营所需要的资金，包括资金的融资方式、融资金额、融资渠道，并跟进融资项目的实施； 

3、 根据公司的资金安排，合理规划资金的使用，提高公司的资金使用效率和财务收益；根据公司的投资计划，合理规划并安排投资资金； 

4、 搭建集团公司的现金管理平台，实施现金管理系统项目，协助各子公司的现金管理系统的实施和培训； 

5、 协助负责集团下属子公司的资金管理，包括子公司的筹融资安排和资金管理； 

6、 上级交待的其他工作。 

二、任职要求：

1、 财会、金融类相关专业全日制本科及以上学历； 

2、 具有集团公司1年及以上现金管理工作经验； 

3、 熟悉外汇管理局经常项下和资本项下相关政策； 

4、 能独立处理境内、外资金日常管理和融资事务； 

5、 具备良好的沟通协作能力、职业道德与敬业精神，抗压性强。 

6、 熟悉常用会计软件系统及计算机办公软件。

广州万孚生物技术股份有限公司是成立于1992年11月13日，注册资金6600万元。股东包括广州市政府的广州科技风险投资有限公司、华工大集团公司、广州生物工程中心、广州百诺泰投资中心。是专业致力于生物医药体外诊断试剂行业POCT领域产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。是商务部机电和高新技术产品出口结构调整重点核心层联系企业，广东省服务外包重点培育企业、广东省创新型（试点）企业，广东省首批科技服务业百强企业，广东省“百强创新型企业培育工程”示范企业、广东省民营科技企业、广东省医药工业综合实力50强企业、广州市创新型企业、技术先进型服务企业。公司现有员工696人，其中本科以上学历人员达36.3%，总资产达3.4亿元。建立健全了系统的管理体系，包括行政管理制度、财务管理制度、审计监察制度、研发管理制度、创新管理制度等。