1. 协助领导建立公司全盘资金运营框架体系，完善资金相关管理模型； 

2. 组织实施资金年度预算、滚动计划，根据资金状况进行提前安排，并跟进落实； 

3. 及时监测、分析资金运营情况，关注整体资金安全性、流动性； 

4. 编制相关资金报表，定期向管理层报告资金情况，给出资金领域专业性建议； 

5. 协助融资部门管理各公司授信需求；

6. 统筹应收、理财等资金余额管理。

任职资格

1. 财务管理、会计、金融或相关专业；全日制本科及以上，硕士优先； 

2. 工作经验5年以上，有大型企业集团资金管理等经验优先； 

3. 优秀的沟通能力、文字能力；能够熟练运用PPT、EXCEL，处理过大型数据者优先。 

4. 熟悉银行票据结算、授信、理财等相关金融知识。      

新太科技股份有限公司是一家电信、金融、安防和政府等行业的专业软件开发商、系统集成商及信息服务商，是信息产业部认定的首批一级资质计算机信息系统集成商。20多年来，新太科技推出了语音增值业务平台、综合应用交换平台、企业应用构建平台、融合通信平台、多媒体呼叫中心、电信增值应用软件、视频监控系统等150多项自主知识产权的软件产品，在电信运营商、政府信息化、大中型企业得到了广泛应用。