1. Calculation of net asset values (daily, weekly, or monthly as required);
2. Calculation and disbursement of management, advisory, administration, performance and custody fees;
3. Clearing reconciliation breaks between Broker and our books of records;
4. Accounting and accrual of fund expenses;
5. Preparing client customized report.

1. 基金净值计算 （每日，每周或每月）；
2.管理，咨询，资产服务，业绩和托管费用的计算和支付；
3.账目核对，检查并处理账目系统与银行流水中的缺失科目；
4.基金相关费用的会计分录及支付；
5.客户定制报告服务。

任职资格:

1. University graduate or above with major in business related area; over 1 years Financial and/ or accounting experiences preferred；
2. Good knowledge of institutional funds and financial/investment related instruments / terms / fund services operations；
3. Excellent communication skills in spoken and written English；
4. Sound PC knowledge in Excel and MS Word；
5. Excellent team worker. High integrity and professionalism；
6. Rotating shift. Able to work under pressure and meet deadlines.

1. 大学本科以上，商科相关专业，1年以上金融或会计相关工作经验优先；
2. 熟悉金融工具或投资相关的产品和术语以及基金的运营服务；
3. 英语听说读写流利；
4. 熟练电脑操作（包括Word/Excel）；
5. 良好的团队合作精神，高度的正直和专业精神；
6. 接受早晚班的轮班制,能够承受一定的工作压力和在规定时间内完成日常工作。

福利待遇
- 具竞争力的薪酬：基本工资+绩效奖金+轮班补贴+早晚班交通津贴；
- 健全福利保障：五险一金+补充性商业医疗保险+免费年度体检；
- 畅享10+天假期：除享有国家法定节假日外，还拥有至少10天带薪年假、12天带薪病假、1天生日假、婚假、产检假、产假以及陪产假、哺乳假等，助您达到工作生活的平衡；
- 弹性福利制度：年假可买卖，商业医疗保险套餐可升级，您还可申请旅游补贴、个人进修补助、运动健身补贴等，满足个性化福利需求；
- 人性化工作环境：使用公司的员工餐厅、咖啡室、休息室、娱乐室等，进行劳逸结合；
- 多元化员工活动：运动会、团建、年会等精彩活动给您平台，任您施展才华。

汇丰环球客户服务（广东）有限公司秉承汇丰集团理念，始终将优质客户服务摆在公司发展的首位，依托先进的科技设施和雄厚的人力资源，实现服务的专业、规模和最佳化。持续多年的优质服务为汇丰环球在同行业赢得较高的声誉，随着汇丰环球规模化不断发展，汇丰环球中国营运中心现在有超过10,000名金融服务人员的专业团队，为汇丰集团世界各地的分支机构（如香港、英国、美国、加拿大、日本、中国、新加坡和澳门等）提供和分析数据、收款付款服务、客户中心等多项服务。同时荣获许多荣誉称号，其中包括广东最佳业务外包公司、广东省服务外包示范企业、中国服务外包十大在华跨国服务供应商、技术先进企业、商务部重点联系企业、A级纳税人称号，并且已连续五年获得香港呼叫中心协会年度大奖–离岸业务金奖, 广东省企业500强等。